Stratégies d'IA backtestées pour diversifier vos revenus
Policyzone analyse les données historiques du marché pour générer des recommandations ajustées au risque. Chaque stratégie est testée avant d'atteindre votre terminal.
Policyzone analyse les données historiques du marché pour générer des recommandations ajustées au risque. Chaque stratégie est testée avant d'atteindre votre terminal.
Aucun appel discrétionnaire. Chaque recommandation passe par trois étapes fixes avant d’être publiée.
Les données historiques sur les prix, la volatilité et les données macroéconomiques sont traitées pour les actions, les obligations et les produits dérivés.
Les stratégies des candidats sont exécutées par rapport aux cycles de marché passés pour tester la cohérence dans des conditions variées.
Les stratégies qui réussissent la simulation sont transmises à votre terminal pour une action manuelle ou automatisée.
Les chiffres sont suivis par rapport à des critères définis plutôt que présentés isolément.
| Métrique | Descriptif | Rapports |
|---|---|---|
| Analyse du rendement historique | Performance de chaque stratégie par rapport à son indice de référence sur des périodes glissantes | Hebdomadaire |
| Rendement ajusté au risque | Comparaison ajustée à la volatilité entre les stratégies actives | Hebdomadaire |
| Atténuation des pertes | Perte maximale observée par rapport à une position de référence non gérée | Mensuel |
| Précision du signal | Taux d'appels directionnellement corrects sur les instruments suivis | Quotidiennement |
Chaque stratégie est testée sur au moins cinq années de données de marché avant sa publication. Les modèles qui ne résistent pas à au moins trois régimes de marché distincts sont rejetés avant leur déploiement.
Policyzone a été conçu pour les professionnels qui souhaitent une deuxième source de revenus fondée sur des preuves et non sur des opinions. La plateforme applique des modèles prédictifs aux données de marché et rend compte des résultats de manière ouverte.
Nous ne publions pas de prévisions déguisées en certitudes. Chaque sortie est traçable à un modèle, un ensemble de données et une période de test que vous pouvez examiner.
Conçu pour soutenir les décisions en matière de revenus sans nécessiter un pupitre de négociation.
Les signaux s'actualisent sur de nouvelles données plutôt que sur un calendrier fixe. Chacun porte le modèle, le calendrier et la base de confiance qui le sous-tendent.
Les positions sont notées en fonction de la volatilité, de la corrélation et de l'historique des pertes avant d'arriver à votre vue. Rien n'est présenté sans contexte.
Le modèle prend en compte les actifs que vous détenez déjà, réduisant ainsi les risques redondants ou se chevauchant plutôt que de les augmenter.
Les spécifications sont publiées plutôt que revendiquées. Pas de témoignages, seulement de la méthode.
Chaque modèle est régi par des paramètres fixes pour la période de rétrospection, la fréquence de rééquilibrage et les limites d'exposition. Les paramètres sont revus après chaque cycle de marché et non ajustés de manière ponctuelle.
Les données de marché proviennent de flux de bourse agréés et de fournisseurs de données financières réglementés. Aucune source récupérée ou non vérifiée n'est utilisée dans la formation des modèles.
Les signaux sont actualisés quotidiennement. Les scores de risque sont recalculés chaque semaine. Les paramètres complets du modèle sont réévalués à la clôture de chaque trimestre.
Tout modèle qui ne parvient pas à atteindre son seuil de backtest est suspendu de la sortie en direct jusqu'à ce qu'il soit retesté par rapport aux données mises à jour.
Entrez votre e-mail pour recevoir les détails d'accès au terminal et les rapports de backtest actuels.