Backtestade AI-strategier för att diversifiera din inkomst
Policyzone analyserar historisk marknadsdata för att generera riskjusterade rekommendationer. Varje strategi testas innan den når din terminal.
Policyzone analyserar historisk marknadsdata för att generera riskjusterade rekommendationer. Varje strategi testas innan den når din terminal.
Inga diskretionära samtal. Varje rekommendation går igenom tre fasta stadier innan den släpps.
Historisk pris, volatilitet och makrodata bearbetas över aktier, obligationer och derivat.
Kandidatstrategier körs mot tidigare marknadscykler för att testa konsekvens under olika förhållanden.
Strategier som klarar simulering levereras till din terminal för manuell eller automatiserad åtgärd.
Siffrorna spåras mot definierade riktmärken snarare än att presenteras isolerat.
| Metrisk | Beskrivning | Rapportering |
|---|---|---|
| Historisk avkastningsanalys | Varje strategis resultat mot dess jämförelseindex över rullande perioder | Varje vecka |
| Riskjusterad avkastning | Volatilitetsjusterad jämförelse mellan aktiva strategier | Varje vecka |
| Drawdown Mitigation | Maximal observerad förlust i förhållande till en ohanterad jämförelseposition | Månadsvis |
| Signalnoggrannhet | Frekvens för riktningsriktade anrop på spårade instrument | Dagligen |
Varje strategi testas mot minst fem års marknadsdata innan den släpps. Modeller som misslyckas med att hålla i sig över minst tre distinkta marknadsregimer avvisas innan de implementeras.
Policyzone byggdes för proffs som vill ha en andra inkomstström grundad i bevis, inte åsikter. Plattformen tillämpar prediktiva modeller på marknadsdata och rapporterar resultat i det fria.
Vi publicerar inte prognoser utklädda som säkerhet. Varje utdata kan spåras till en modell, en datauppsättning och en testperiod som du kan granska.
Byggd för att stödja inkomstbeslut utan att kräva ett handelsbord.
Signaler uppdateras på ny data snarare än ett fast schema. Var och en bär modellen, tidsramen och förtroendebasen bakom sig.
Positioner poängsätts på volatilitet, korrelation och historik innan de når din vy. Ingenting presenteras utan sammanhang.
Modellen tar hänsyn till tillgångar du redan har, vilket minskar överflödig eller överlappande risk snarare än att lägga till den.
Specifikationer publiceras snarare än hävdas. Inga vittnesmål, bara metod.
Varje modell styrs av fasta parametrar för tillbakablicksperiod, ombalanseringsfrekvens och exponeringsgränser. Parametrar ses över efter varje marknadscykel, inte justeras ad hoc.
Marknadsdata hämtas från licensierade börsflöden och reglerade finansiella dataleverantörer. Inga skrapade eller overifierade källor används i modellträning.
Signalerna uppdateras dagligen. Riskpoäng räknas om varje vecka. Fullständiga modellparametrar omvärderas i slutet av varje kvartal.
Varje modell som inte når sitt backtest-tröskelvärde stängs av från live-utgång tills den testas igen mot uppdaterad data.
Ange din e-postadress för att få information om terminalåtkomst och aktuella backtest-rapporter.