没有任意调用。每个建议在发布之前都会经过三个固定阶段。
处理股票、债券和衍生品的历史价格、波动性和宏观数据。
候选策略根据过去的市场周期运行，以测试不同条件下的一致性。
通过模拟的策略将传送到您的终端以进行手动或自动操作。
数据是根据定义的基准进行跟踪的，而不是单独呈现的。
| 公制 | 描述 | 报告 |
|---|---|---|
| 历史回报分析 | 每个策略在滚动期内的表现与其基准指数的比较 | 每周 |
| 风险调整回报 | 主动策略之间的波动率调整比较 | 每周 |
| 缓解回撤 | 相对于非管理基准头寸的最大观察损失 | 每月 |
| 信号精度 | 跟踪仪器上的方向正确呼叫率 | 每日 |
每个策略在发布前都会根据至少五年的市场数据进行测试。无法在至少三个不同的市场体系中保持不变的模型在部署之前会被拒绝。
Policyzone 是为那些想要基于证据而非意见的第二收入来源的专业人士而设计的。该平台将预测模型应用于市场数据并公开报告结果。
我们不会发布伪装成确定性的预测。每个输出都可以追溯到您可以查看的模型、数据集和测试周期。
旨在支持收入决策，无需交易台。
信号根据新数据而不是固定时间表刷新。每一项都带有其背后的模型、时间表和置信基础。
在您查看头寸之前，我们会根据波动性、相关性和回撤历史记录对头寸进行评分。没有上下文就不会呈现任何内容。
该模型考虑了您已经持有的资产，减少而不是增加冗余或重叠风险。
规格是发布的而不是声明的。没有推荐，只有方法。
每个模型均受回溯期、重新平衡频率和风险限额的固定参数控制。每个市场周期后都会审查参数，而不是临时调整。
市场数据来自获得许可的交易所源和受监管的金融数据提供商。模型训练中不使用抓取或未经验证的来源。
信号每天刷新。风险评分每周重新计算。每个季度结束时都会重新评估完整的模型参数。
任何未能达到回测阈值的模型都会暂停实时输出，直到针对更新的数据进行重新测试。
